广元市国有资产管理中心 2022年单位预算编制说明

广元市国有资产管理中心

2022年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2021年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：负责管理市直机关经营性国有资产，负责收益的收取、解缴和相关资产的物业管理，履行授权管理的国有资产保值增值责任。

（二）2022年重点工作

深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会、省委十一届九次、十次全会和市第八次党代会会精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽各项工作。围绕加强学习、强化管理、为民服务、国资增值工作目标，全面完成新一年的工作目标任务。

1.加强中心党建工作。严格落实管党治党责任，强化党建工作责任制，落实好“一岗双责”。加强思想理论武装，坚持“三会一课”、主题党日活动等制度，强化理想信念、宗旨意识和党规党纪教育，进一步丰富党内政治生活的内容和创新党建活动开展，提高学习教育的质量和实效。

2.推进党风廉政和纪律作风建设。严格落实党支部主体责任和纪检监督责任，坚持查效问责常态化、督导整改制度化、日常管理规范化，狠抓纪律作风建设，提高执行力，强化教育监督，扎实推进惩防体系和制度建设，不断深化反腐倡廉教育，切实提高拒腐防变能力。

3.提升能力素质建设。加强干部队伍建设，按照修订后的流程和各项制度，对标对表目标任务，把担当实干作为第一导向，把为民服务作为第一目标。抓实抓细职工思想教育和学习培训体系，不断提高干部职工管理能力和服务水平，努力打造一支思想过硬、务实高效、业务精通，能适应新形势和胜任本职工作的干部队伍。

4.确保资产保值增值。积极推动《广元市市级行政事业单位经营性资产管理办法》修订工作，建议定期组织力量对市级行政事业单位新增经营性资产进行清理，督促经营性资产的移交，对国有资产使用效率进行跟踪督察，重点处理好经营性资产“经转非”的问题，加强租户转型升级发展引导，加强中心对外宣传力度，加强经营性资产监管力度，确保国有资产保值增值。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，广元市国有资产管理中心属于市国资委下属二级预算单位，公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市国有资产管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入661.81万元、上年结转57.79万元，其他收入（财政代管资金）100万元；支出包括：社会保障和就业支出26.12万元、卫生健康支出12.22万元、资源勘探工业信息等支出753.71万元、住房保障支出27.55万元。2022年收支总预算819.60万元,比2021年收支预算总数增加94.88万元，扣除上年结转资金、政代管资金100万元后，同口径减少9.14万元，主要原因是贯彻落实一般压减支出精神，应交税费项目资金较2021年减少32万元，减少10.29%；资产维修维护费无变化；固定资产购置减少2.5万元，减少67.57%；资产运行管理费减少0.97万元，减少3.73%；2021年通过公开招考新进2人，基本支出增加26.35万元，增加8.33%。

（一）收入预算情况

2022年收入预算819.60万元，其中：上年结转57.79万元，占7.05%；一般公共预算拨款收入661.81万元，占80.75%；其他收入100万元，占12.2%。

（二）支出预算情况2022年支出预算819.60万元，其中：基本支出342.58万元，占41.8%；项目支出477.02万元（含财政代管资金100万元），占58.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算719.60万元,比2021年财政拨款收支总预算减少5万元，扣除上年结转资金57.79万元，同口径减少9.14万元，主要原因是贯彻落实一般压减支出精神，应交税费项目资金较2021年减少32万元，减少10.29%；资产维修维护费无变化；固定资产购置减少2.5万元，减少67.57%；资产运行管理费减少0.97万元，减少3.73%；2021年通过公开招考新进2人，基本支出增加26.35万元，增加8.33%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入661.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入57.79万元；支出包括：社会保障和就业支出26.12万元；卫生健康支出12.22万元；资源勘探工业信息等支出653.71万元；住房保障支出27.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款661.81万元，比2021年预算数增加减少9.14万元，主要原因是贯彻落实一般压减支出精神，应交税费项目资金较2021年减少32万元，减少10.29%；资产维修维护费无变化；固定资产购置减少2.5万元，减少67.57%；资产运行管理费减少0.97万元，减少3.73%；2021年通过公开招考新进2人，基本支出增加26.35万元，增加8.33%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.12万元，占3.95%；卫生健康支出12.22万元，占1.85%;资源勘探工业信息等支出595.92万元，占90.04%；住房保障支出27.55万元，占4.16%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）预算数为276.69万元，主要用于：单位的基本支出。

2.源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）预算数为319.23万元，主要用于：单位的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为24.44万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）预算数为1.68万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为12.22万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为27.55万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出342.58万元，其中：人员经费295.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

我中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、学习交流的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费。

市国有资产管理中心无核定车编，无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费。

2022年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市国有资产管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市国有资产管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（一）机关运行经费。

市国有资产管理中心属于公益一类事业单位，无一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。

2022年市国有资产管理中心无车辆。

（三）单位政府采购情况。

市国资中心政府采购预算1.2万元，购买饮水机0.36万元，购买A4打印机0.24万元，购买多功能一体机0.6万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022广元市国有资产管理中心实行绩效目标管理的项目涉及预算419.23万元，其中一般公共预算319.23万元，财政代管资金100万元。

十一、名词解释

（一）收入类名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.资源勘探信息等（类）支出反映国资监管方面的支出，其中：

（1）资源勘探信息等（类）支出国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）资源勘探信息等（类）支出国有资产监管（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）资源勘探信息等（类）支出国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

（三）支出类名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。