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公开时间：2024年10月14日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 12

第五部分 附表 13

一、收入支出决算总表 13

二、收入决算表 13

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、财政拨款支出决算明细表 13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 13

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十三、财政拨款"三公"经费支出决算表 13

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责管理市直机关经营性国有资产，负责收益的收取、解缴和相关资产的物业管理，履行授权管理的国有资产保值增值责任，增加跟踪分析研判外部董事履职情况，为外部董事提供日常服务等事务性职责。

二、机构设置

广元市国资国企服务中心属于广元市国资委部门下属的二级预算单位，设有内设机构5个。

2011年1月，市委机构编制委员会下发《关于撤销9个市级机关后勤服务中心成立广元市国有资产管理中心的批复》（广编发〔2011〕1号）文件，成立广元市国有资产管理中心，为广元市国资委管理的公益一类事业单位，经费形式为核定收支、定额（定项）补助。

2022年7月，中共广元市委机构编制委员会办公室《关于广元市国有资产管理中心更名的批复》（广编发〔2022〕55号）文件，同意将广元市国有资产管理中心更名为广元市国资国企服务中心，加挂广元市国有企业外部董事服务中心牌子；经费来源核定为收支统管、全额保障。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为810.24万元。与2022年相比，收、支总计各增加48.04万元，增长6.3%。主要变动原因是新冠疫情减免2022年7-12月出租房屋租金，当年出租房屋税费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计796.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入796.49万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计808.56万元，其中：基本支出493.47万元，占61%；项目支出315.09万元，占39%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为810.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加48.04万元，增长6.3%。主要变动原因是新冠疫情减免2022年7-12月出租房屋租金，当年出租房屋税费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出808.56万元，占本年支出总计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.11万元，增长8%。主要变动原因是新冠疫情减免2022年7-12月出租房屋租金，当年出租房屋税费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出808.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出57.64万元，占7.1%；卫生健康支出（类）13.05万元，占1.6%；资源勘探工业信息等支出（类）支出704.46万元，占87.1%；住房保障支出（类）支出33.41万元，占4.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为808.56万元，完成预算99.8%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.46万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.27万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.91万元，完成预算100%。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.05万元，完成预算99.8%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出中的人员经费事业单位医疗保险费结转至下年。

5．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：支出决算为704.46万元，完成预算97.94%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出中的人员经费结转至下年。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出493.47万元，其中：

人员经费446.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费47.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年"三公"经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算95.24%。公务接待费支出决算与2022年度持平，主要原因是不折不扣贯彻省市压减一般性支出的精神，落实政府过紧日子政策。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7："三公"经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。年初未安排预算，较2022年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元，未购置公务用车，年初未安排预算。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是不折不扣贯彻省市压减一般性支出的精神，落实政府过紧日子政策。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：（1）接待剑阁县普安镇白虎村村委会开展党支部结对共建相关事宜接待费用0.1万元；（2）接待苍溪国有资产和金融服务中心工作交流学习接待费0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年未发生机关运行经费支出，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，广元市国资国企服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市国资国企服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对出租房屋税费、资产运行管理费、资产维护维修费、固定资产购置费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评，2023年部门预算项目绩效目标自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10．资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）